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7月27日，深300ETF汇添富基金（159912）最新份额为6844.9万份，较前一交易日增加了250.0万份。当日资金净流入822.82万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.35亿元。该基金近一周净值上涨3.94%，近一个月净值下跌9.27%。

深300ETF汇添富基金成立于2011年9月16日，基金经理为李雅楠，基金跟踪标的为深证300价格，成立以来超额回报为20.11%，近一个月超额回报为0.24%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为6.66%。

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